هناك ثلاثة أنواع من التحليلات يستخدمها المتداول للتنبؤ بحركات الاسواق بوجه عام
محتويات المقال
التحليل الأساسي
هو تحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر على العرض والطلب على العملة.
التحليل الفني
هو دراسة حركة السعر والحجم. التحليل الفني لا يأخذ بعين الاعتبار هذه الأجزاء من المعلومات التي سوف نتحدث عنها في التحليل الاساسي. يستخدم المتداول مخططاته وإحصائيات أخرى لإجراء تداولاته
تحليل السلوك
بصرف النظر عن التحليل الدقيق للسوق.. لكن من المهم ان تحلل عقليات وسلوك المتداولين والمستثمرين وكيف يفكرون. لأنه في كثير من الاحيان تتكرر سلوك البائعين والمشترين في ظرف ما وكأنه التاريخ يعيد نفسه.
دعنا نقول ان التحليل الأساسي والتحليل الفني يسيرون جنبًا إلى جنب في توجيه متداول الفوركس من خلال الطريقة التي قد يتحرك بها السوق (الأسعار) في ظل ظروف السوق المتغيرة باستمرار.
أولا التحليل الأساسي
هو تحليل تحرك أسعار العملات والعوامل الاقتصادية الأساسية والعوامل الأخرى التي تؤثر على سعر صرف العملة الأجنبية. ايضا هو تحليل للمعلومات الاقتصادية والسياسية والاخبار المختلفة على أمل توقع تحركات أسعار العملات في المستقبل.
يساعد التحليل الأساسي في التنبؤ بالأسعار المستقبلية للعملات الأجنبية المختلفة. يعتمد التنبؤ بالأسعار على عدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية والمؤشرات التي تحدد قوة اقتصاد البلد. قد تشمل العوامل أيضًا العديد من الجوانب الجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة سعر زوج العملات.
لا يتم استخدام هذا التحليل للحصول على أرقام محددة لأسعار صرف العملات المختلفة. بدلاً من ذلك ، فهو يساعد في تحديد اتجاه سوق الفوركس الفوري خلال فترة معينة.
اذا وجدنا التحليل الأساسي يتحرك بإيجابية ناحية زوج عملات معين. فهذا يشير إلى أن سعر هذا الزوج سيشهد حركة اتجاه صاعد في المستقبل القريب. تشير النظرة المستقبلية السلبية إلى حركة سعرية متناقصة لزوج العملات في المستقبل القريب.
متى تستخدم التحليل الأساسي لسوق الفوركس؟
عندما يتلقى متداول فوركس معلومات حول حالة بلد ما. فإنه يقوم بإجراء تحليل أساسي لقياس تأثير ذلك على أزواج العملات المختلفة.
ينظر متداولو ومستثمرو الفوركس دائمًا إلى التقارير (تقارير التحليل الأساسي) بناءً على البيانات الاقتصادية الهامة قبل التداول (زوج عملات معين) في سوق الفوركس. هذه التقارير تمكنهم أيضًا من تقليل عوامل الخطر التي ينطوي عليها تنفيذ معاملات الفوركس. من اهم الوسائل المساعدة للتحليل الاساسي هو التقويم الاقتصادي
يساعد التحليل الأساسي في الحكم على اي سوق (الأسهم والسلع والعملات الأجنبية وما إلى ذلك) في اتخاذ القرار على التنبؤ بسعر الصرف على المدى المتوسط إلى الطويل (في حالة سوق العملات الأجنبية).
بمكنك ان تلاحظ اتجاه عام للسوق بسهولة. أو يمكن رؤية تقلبات شديدة في غضون دقائق بعد إعلان مهم أو بيان صحفي صادر عن البنك المركزي. يمكن أن يكون للمعلومات المتعلقة بحالة الاقتصادات المحلية والعالمية تأثير كبير على الاتجاه الذي تتجه فيه اتجاهات سوق الفوركس.
ثانيا التحليل الفني
يساعد التحليل الفني في التنبؤ بحركات السوق المستقبلية (أي التغير في أسعار العملات والأحجام والفوائد المفتوحة) بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها من الماضي.
هناك أنواع مختلفة من الرسوم البيانية التي تساعد كأدوات للتحليل الفني. تمثل هذه الرسوم البيانية تحركات أسعار العملات خلال فترة معينة تسبق صفقات الصرف ، بالإضافة إلى المؤشرات الفنية. يتم الحصول على المؤشرات الفنية من خلال المعالجة الرياضية للمتوسط والخصائص الأخرى لتحركات الأسعار.
يعتمد التحليل الفني على مفهوم أنه يمكن لأي شخص أن ينظر إلى تحركات اسعار العملات السابقة وتحديد ظروف التداول الحالية وحركة الأسعار المستقبلية.
نظرية داو للتحليل الفني
تستند المبادئ الأساسية للتحليل الفني على نظرية داو مع الافتراضات الرئيسية التالية –
السعر هو انعكاس شامل لجميع قوى السوق. في أي وقت ، تنعكس جميع معلومات وقوى السوق في سعر العملة (“السوق يعرف كل شيء”). تتحرك الأسعار عادة في اتجاه الاتجاه
عادة ما تكون حركات الأسعار من في اتجاه بعينه او تريند. تسمع قول شائع بين المتداولين – “الاتجاه صديقك”.
ما المقصود بالأتجاهات
الاتجاهات الصعودية (النمط الصاعد)
اتجاهات هبوطية (نمط هبوطي)
اتجاهات مسطحة (نمط جانبي)
حركات الأسعار متكررة حيث تجد الكثر من سلوكيات المتداولين تعيد نفسها. هذا السلوك ينعكس على هيئة تماذج على الرسوم البيانيه للفوركس
ثالثا التحليل العاطفي او تحليل سلوك المتداولين
المتداولون والمستثمرون في السوق لديهم رأيهم الخاص في سبب تحرك السوق بالطريقة التي يتحرك بها. وتجدهم يبدأون بالتداول سواء في اتجاه السوق او عكسه
يأتي المتداولون والمستثمرون بأفكارهم وآرائهم حول السوق. هذه الأفكار والآراء تعتمد على موقف المتداولين والمستثمرين. يساعد هذا أيضًا في الشعور العام بالسوق بغض النظر عن المعلومات المتاحه.
نظرًا لأن صغار المستثمرين هم مشاركون في سوق الفوركس بشكل عام. لذلك لابد ان تعرف انه بغض النظر عن مدى شعورك او رأيك تجاه صفقة معينة. لا يمكنك تحريك أسواق الفوركس لصالحك.
حتى لو كنت (تاجر تجزئة) تعتقد حقًا أن الدولار سيرتفع ، لكن الجميع (اللاعبين الكبار) يتجهون نحو الانخفاض ، فلا يوجد الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك
إنها وجهة نظر المتداولين والمؤسسات الكبيرة حول ما يشعرون به تجاه السوق. سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا. هنا لابد من المتداولين العاديين محاولة إدراك معنويات السوق وذلك من خلال في إستراتيجيات التداول.
————————————-
ما هو نوع التحليل الأفضل؟
تداول الفوركس هو كل شيء عن التداول على أساس الإستراتيجية. تساعدك استراتيجيات تداول الفوركس في الحصول على نظرة ثاقبة لتحركات السوق والقيام بحركات وفقًا لذلك. لقد درسنا بالفعل أن هناك ثلاثة أنواع من طرق التحليل.
التحليل الفني
التحليل الأساسي
تحليل المشاعر
كل استراتيجية لها أهمية متساوية ولا يمكن تمييز أي منها. يفضل العديد من المتداولين والمستثمرين استخدام طريقة تحليل واحدة لتقييم الاستثمارات طويلة الأجل أو لتحقيق ربح قصير الأجل. ولكن مزيج من التحليل الأساسي والفني والعاطفي هو الأكثر فائدة. لتزويدنا ببيانات كافية عن سوق الفوركس.
تسير هذه الاستراتيجيات الثلاث جنبًا إلى جنب لمساعدتك على التوصل إلى أفكار جيدة لتداول العملات الأجنبية. كل تحركات السعر التاريخية (للتحليل الفني) والأرقام الاقتصادية (للتحليل الأساسي) موجودة – كل ما عليك فعله هو وضع سقف تفكيرك (للتحليل العاطفي) واختبار استراتيجيات تساعدك في تحقيق ارباح
لكي تصبح تاجر فوركس محترف ، سوف تحتاج إلى معرفة كيفية الاستخدام الفعال لهذه الأنواع الثلاثة من أساليب تحليل سوق الفوركس.
المزيد عن اساسيات التحليل الفني
